一、2016年度部门决算概况

（一）主要职能

根据《政协章程》规定，洞头区政协在中共洞头区委的领导和温州市政协的指导下，组织政协委员和参加单位以团结、民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，主动服务于党委政府中心工作，紧扣区域发展重大问题开展协商议政，积极建言献策，为区委区政府提供决策参考。2016年洞头区政协为助推实施三区战略、建设海上花园、高水平全面建成小康社会作出了积极贡献。

（二）部门决算单位构成

2016年度洞头区政协部门决算共包含本级决算1个，其中：行政单位1个——中国人民政治协商会议温州市洞头区委员会办公室（以下简称洞头区政协办），下属事业单位（洞头区政协委员服务中心）隶属于洞头区政协办公室，不独立财务预决算。具体如下：

二、2016年度部门决算报表

2016年度部门收入决算总表(分单位）

2016年度部门收入决算总表(分科目）

2016年度部门支出决算总表（分单位）

2016年度部门支出决算总表（分科目）

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

2016年度部门“三公”经费决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1.2016年度收入总计809.45万元，其中本年收入809.45万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入786.80万元，较上年增加115.69万元，增长17.24%，主要原因是人员增加、调资和职业年金等。

（2）其他收入22.66万元，较上年增加22.46万元，增长99.12%，主要原因是住房补助和解聘临时工经济补偿金等。

2.2016年度支出总计771.67万元，其中本年支出771.67  万元。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）771.67万元，主要用于人员经费、政协事务运行。较上年增加100.56万元，增长14.98%，主要原因人员增加、调资和出版文史资料等。

（二）本年收入决算情况

2016年度本年收入合计809.45万元，其中：财政拨款786.80万元，占97.20%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.66万元，占2.80%。

（三）本年支出决算情况

2016年度本年支出合计771.67万元，其中：基本支出620.88万元，占80.46%；项目支出150.80万元，占19.54%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计760.88万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增89.97万元，增长11.82%，主要原因是人员增加及调资、文史资料出版等。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算  760.88万元，比年初预算增加50.63万元，增长7.13%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）610.09万元，比年初预算增加81.84万元，增长15.49 %。主要是人员增加、调资和职业年金。

2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）23.50万元，比年初预算减少13.50万元，下降36.49 %。主要是减少考察、调研等。

3．一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）73.20万元，比年初预算减少6.8万元，下降8.5 %。主要是严格控制，厉行节约。

4．一般公共服务支出（类）委员视察（项）2.35万元，比年初预算减少5.65万元，下降70.63%。主要是本届未减少视察。

5. 一般公共服务支出（类）参政议政（项）0.66万元，比年初预算减少6.34万元，下降90.57%。主要是本届未减少资政会。

6．一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）50.70万元，比年初预算增加0.7万元，增加1.4 %。主要是支付解聘临时经济补偿。

7. 人力资源事务（类）其他人力资源事务支出（款）0.4万元，比年初预算增加0.4万元。主要是人力资源培训。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出610.09万元,完成年初预算115.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、调资和职业年金等。

其中：人员经费531.70万元，包括在职人员工资等；公用经费78.39万元，包括日常办公费用支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入0  万元，本年支出0万元，年末结转0万元。

（八） “三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用： 2016年度因公出国（境）支出0万元，比上年0增长。

2.公务接待费：2016年度公务接待费支出2.22万元，比年初预算减少7.58万元，下降77.35%，主要原因是严格按照公务接待规定执行；比上年决算数减少5.11万元，下降69.71%，减少的主要原因是严格按照公务接待规定执行，厉行节约。公务接待费主要用于接待各省、市、县政协公务接待等支出。其中，本部门国内公务接待24批次，360人次，支出2.22万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费支出4.92万元，比年初预算减少13.08万元，下降72.66 %，主要原因是公车改革和厉行节约；比上年决算数减少10.23万元，下降67.52%。减少的主要原因是是公车改革和厉行节约。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出4.92万元，主要用于处级领导公务车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为0辆，较上年减少5辆（本单位已车革，但资产账面尚有5辆轿车，资产调拨手续办理中）。

（九）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度政协机关本级行政单位的机关运行经费支出78.39万元，比上年增加11.36万元，增长16.95 %，主要原因是人员增加相应运行经费也增长。

2.政府采购情况

2015年度本级单位政府采购预算1.83万元，采购支出总额1.83万元。其中：货物采购预算1.83万元，没有向中小微企业采购。

3.国有资产占用情况

截止2016年底，政协本级单位资产合计156.67万元，比上年增长1.18 %，主要原因是购置办公设备。其中：固定资产156.67万元，占总资产的100%；固定资产含：车辆5辆，其中一般公务用车5辆（已车改，资产调拨手续办理中）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台。

4.绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价有政协会议等6个项目经费未列入绩效评价，支出150.79万元。

四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。